T&Dインド中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年5月9日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年8月11日-平成31年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年2月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 221,752 | 38,955,226 |
| コール・ローン | 566,154,364 | 447,044,197 |
| 投資証券 | 12,501,832,118 | 10,090,399,876 |
| 親投資信託受益証券 | 70,193,568 | 70,172,856 |
| 前払金 | 59,896,800 | － |
| 流動資産計 | 13,198,298,602 | 10,646,572,155 |
| 資産の部合計 | 13,198,298,602 | 10,646,572,155 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 248,500 |
| 未払解約金 | 47,604,247 | 52,738,905 |
| 未払受託者報酬 | 1,806,414 | 1,880,277 |
| 未払委託者報酬 | 65,030,813 | 67,689,933 |
| 未払利息 | 1,111 | 945 |
| その他未払費用 | 842,932 | 877,403 |
| 流動負債計 | 115,285,517 | 123,435,963 |
| 負債の部合計 | 115,285,517 | 123,435,963 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,680,090,950 | 12,318,723,006 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 402,922,135 | -1,795,586,814 |
| （分配準備積立金） | 153,917,728 | 135,536,889 |
| 元本等合計 | 13,083,013,085 | 10,523,136,192 |
| 純資産の部合計 | 13,083,013,085 | 10,523,136,192 |
| 負債・純資産合計 | 13,198,298,602 | 10,646,572,155 |
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