T&Dインド中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月8日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月13日 | 2018年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 190,166 | 221,752 |
| コール・ローン | 1,104,539,225 | 566,154,364 |
| 投資証券 | 10,360,491,553 | 12,501,832,118 |
| 親投資信託受益証券 | 70,221,185 | 70,193,568 |
| 前払金 | － | 59,896,800 |
| 流動資産計 | 11,535,442,129 | 13,198,298,602 |
| 資産の部合計 | 11,535,442,129 | 13,198,298,602 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 499,039,830 | － |
| 未払解約金 | 164,957,918 | 47,604,247 |
| 未払受託者報酬 | 1,940,720 | 1,806,414 |
| 未払委託者報酬 | 69,865,795 | 65,030,813 |
| 未払利息 | 1,835 | 1,111 |
| その他未払費用 | 905,611 | 842,932 |
| 流動負債計 | 736,711,709 | 115,285,517 |
| 負債の部合計 | 736,711,709 | 115,285,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,980,796,604 | 12,680,090,950 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 817,933,816 | 402,922,135 |
| （分配準備積立金） | 173,051,790 | 153,917,728 |
| 元本等合計 | 10,798,730,420 | 13,083,013,085 |
| 純資産の部合計 | 10,798,730,420 | 13,083,013,085 |
| 負債・純資産合計 | 11,535,442,129 | 13,198,298,602 |
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