T&Dインド中小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年8月11日 至 2017年2月10日 | 自 2017年2月11日 至 2017年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 37,344 | 38,659 |
| 有価証券売買等損益 | 662,817,586 | 1,452,856,872 |
| 為替差損益 | 939,292,164 | -276,467,107 |
| その他収益 | 1,010,242 | － |
| 営業収益合計 | 1,603,157,336 | 1,176,428,424 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 173,298 | 191,044 |
| 受託者報酬 | 1,577,536 | 1,475,805 |
| 委託者報酬 | 56,791,093 | 53,128,962 |
| その他費用 | 639,491 | 790,449 |
| 営業費用合計 | 59,181,418 | 55,586,260 |
| 全事業営業利益 | 1,543,975,918 | 1,120,842,164 |
| 当期経常利益 | 1,543,975,918 | 1,120,842,164 |
| 四半期純利益 | 1,543,975,918 | 1,120,842,164 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 400,600,926 | 340,103,665 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -102,864,124 | 418,398,568 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,043,299,720 | 482,739,630 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 1,043,299,720 | 4,192,205 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 478,547,425 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 402,914,948 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 402,914,948 | － |
| 分配金 | － | 742,215,437 |
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