T&Dインド中小型株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年2月13日 至 2019年8月13日 | 自 2019年8月14日 至 2020年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 100,870 | 57,168 |
| 有価証券売買等損益 | 43,910,279 | 1,559,071,495 |
| 為替差損益 | -484,358,368 | 385,404,770 |
| 営業収益合計 | -440,347,219 | 1,944,533,433 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 175,434 | 136,575 |
| 受託者報酬 | 1,826,750 | 1,694,709 |
| 委託者報酬 | 65,762,713 | 61,009,605 |
| その他費用 | 900,074 | 825,810 |
| 営業費用合計 | 68,664,971 | 63,666,699 |
| 全事業営業利益 | -509,012,190 | 1,880,866,734 |
| 当期経常利益 | -509,012,190 | 1,880,866,734 |
| 四半期純利益 | -509,012,190 | 1,880,866,734 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 98,519,579 | 189,185,177 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,281,320,790 | -218,022,663 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 359,245,028 | 450,088,102 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 359,245,028 | 450,088,102 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 237,447,235 | 78,471,532 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 237,447,235 | 78,471,532 |
| 分配金 | － | － |
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