T&Dインド中小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月7日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 348,696 | 420,333 |
| コール・ローン | 442,499,404 | 412,771,076 |
| 投資証券 | 9,839,886,103 | 10,060,820,915 |
| 親投資信託受益証券 | 70,145,240 | 70,117,624 |
| 派生商品評価勘定 | 161,700 | 15,925 |
| 未収入金 | 34,791,900 | 38,384,500 |
| 流動資産計 | 10,387,833,043 | 10,582,530,373 |
| 資産の部合計 | 10,387,833,043 | 10,582,530,373 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 69,211,447 | 48,576,683 |
| 未払受託者報酬 | 1,826,750 | 1,694,709 |
| 未払委託者報酬 | 65,762,713 | 61,009,605 |
| 未払利息 | 768 | 833 |
| その他未払費用 | 852,420 | 790,806 |
| 流動負債計 | 137,654,098 | 112,072,636 |
| 負債の部合計 | 137,654,098 | 112,072,636 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,531,499,735 | 10,688,480,400 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,281,320,790 | -218,022,663 |
| （分配準備積立金） | 111,998,489 | 91,351,391 |
| 元本等合計 | 10,250,178,945 | 10,470,457,737 |
| 純資産の部合計 | 10,250,178,945 | 10,470,457,737 |
| 負債・純資産合計 | 10,387,833,043 | 10,582,530,373 |
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