有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券

(平成28年2月10日現在)
通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
USドル	投資証券	ライジング・インディア・フォーカス・ファンド・リミテッド アイプロ・インド中小型株ファンド(米ドル建)	462,491.677	74,611,007.30
		合計	462,491.677
		(邦貨換算)		(8,560,120,867)

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

(平成28年2月10日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	19,925,634	20,292,265
合計		19,925,634	20,292,265

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記

通貨	銘柄数			組入 時価比率	合計金額に 対する比率
USドル	投資証券	1	銘柄	95.52%	100.00%

(注)「組入時価比率」については、組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ライジング・インディア・フォーカス・ファンド・リミテッド  アイプロ・インド中小型株ファンド(米ドル建)」の状況

以降の記載は、レリゲア・グローバル・アセット・マネジメント・ジャパン株式会社より入手した監査済報告書を、当社が一部和訳したものです。当社は、その内容の正確性・完全性を保証するものではありません。


(参考)T&Dマネープールマザーファンドの状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
当ファンドは「T&Dマネープールマザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		対象年月日	(平成27年8月10日現在)	(平成28年2月10日現在)
科  目			金額	金額
資産の部
	流動資産
		コール・ローン	1,690,770,089	483,110,077
		国債証券	-	1,000,624,500
		未収利息	463	967,879
		前払費用	-	1,011,616
		流動資産合計	1,690,770,552	1,485,714,072
	資産合計		1,690,770,552	1,485,714,072
負債の部
	負債合計		-	-
純資産の部
	元本等
		元本	1,660,287,011	1,458,855,351
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	30,483,541	26,858,721
		元本等合計	1,690,770,552	1,485,714,072
	純資産合計		1,690,770,552	1,485,714,072
負債純資産合計			1,690,770,552	1,485,714,072

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1 運用資産の評価基準 及び評価方法	国債証券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、市場価額のあるものについてはその終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額)、金融商品取引所に上場されていないものについては、以下のいずれかから入手した価額で評価しております。 ①日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)値段 ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない) ③価額情報会社の提供する価額 なお、買付にかかる約定日から1年以内で償還を迎える公社債等(償還日の前年応答日が到来したものを含む。)で価格変動性が限定的であり、償却原価法による評価方法が合理的かつ受益者の利害を害しないと投資信託委託会社が判断した場合には、当該方式によって評価しております。
2 費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益 約定日基準で計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

(平成27年8月10日現在)		(平成28年2月10日現在)
1 計算期間の末日における受益権の総数		1 計算期間の末日における受益権の総数
1,660,287,011口		1,458,855,351口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0184円 10,184円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0184円 10,184円)

(その他の注記)
1 元本の移動

対象年月日 項  目	(平成27年8月10日現在)		(平成28年2月10日現在)
期首元本額	1,729,915,335	円	1,660,287,011	円
期中追加設定元本額	15,069,198	円	17,131,779	円
期中一部解約元本額	84,697,522	円	218,563,439	円
期末元本額	1,660,287,011	円	1,458,855,351	円
元本の内訳*
世界物価連動国債ファンド	111,233,927	円	111,233,927	円
野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型	88,894,868	円	69,256,219	円
野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型	10,388,902	円	10,388,902	円
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	72,378,562	円	72,378,562	円
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	5,091,243	円	5,091,243	円
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	743,452,592	円	743,452,592	円
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	21,323,095	円	14,449,567	円
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	4,555,789	円	2,591,924	円
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	269,211	円	269,211	円
野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	5,624,920	円	5,597,426	円
T&Dインド中小型株ファンド	19,925,634	円	19,925,634	円
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型	9,976,710	円	5,067,047	円
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型	1,310,211	円	1,310,211	円
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	200,165,843	円	160,888,545	円
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	36,421,805	円	26,602,480	円
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	182,506,222	円	103,951,626	円
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	11,406,975	円	8,461,177	円
野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型	20,422,125	円	10,602,800	円
野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型	4,365,016	円	4,365,016	円
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース	6,920,372	円	4,779,759	円
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース	80,773,520	円	55,685,146	円
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)	4,916,905	円	4,916,905	円
米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース	78,655	円	88,475	円
野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型	3,938,752	円	3,938,752	円
野村エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型	1,296,661	円	1,296,661	円
資源ツインαファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース	4,910,145	円	4,910,145	円
資源ツインαファンド(通貨選択型)トルコリラコース	883,826	円	883,826	円
資源ツインαファンド(通貨選択型)米ドルコース	6,383,188	円	6,383,188	円
資源ツインαファンド(通貨選択型)マネープールコース	471,337	円	88,385	円
合計	1,660,287,011	円	1,458,855,351	円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 平成27年2月11日  至 平成27年8月10日)
該当事項はありません。
(自 平成27年8月11日  至 平成28年2月10日)

種類	貸借対照表計上額		当計算期間の損益に 含まれた評価差額
国債証券	1,000,624,500	円	△799,560	円
合計	1,000,624,500	円	△799,560	円

3 デリバティブ取引関係
(自 平成27年2月11日  至 平成27年8月10日)
該当事項はありません。
(自 平成27年8月11日  至 平成28年2月10日)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券

(平成28年2月10日現在)
種類	銘柄	額面総額(円)	評価額(円)	備考
国債証券	第338回利付国債(2年)	191,000,000	191,042,020
	第95回利付国債(5年)	809,000,000	809,582,480
合計		1,000,000,000	1,000,624,500

②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。