有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
 
b.株式以外の有価証券

(2022年2月10日現在)
通貨	種類	銘柄	券面総額	評価額	備考
USドル	投資証券	ライジング・インディア・フォーカス・ファンド・リミテッド アイプロ・インド中小型株ファンド(米ドル建)	130,606.910	41,898,174.30
		合計	130,606.910
		(邦貨換算)		(4,843,847,930)

(注)投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
 

(2022年2月10日現在)
種類	銘柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	T&Dマネープール マザーファンド	69,040,591	70,041,679
合計		69,040,591	70,041,679

(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
 
有価証券明細表注記

通貨	銘柄数			組入 時価比率	合計金額に 対する比率
USドル	投資証券	1	銘柄	95.83%	100.00%

(注)「組入時価比率」については、組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです。
 
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「その他の注記(デリバティブ取引関係)」の「取引の時価等に関する事項」に記載されております。
 
(参考)「ライジング・インディア・フォーカス・ファンド・リミテッド アイプロ・インド中小型株ファンド(米ドル建)」の状況
 
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
 
 
 
 
 
 
 
(参考)T&Dマネープールマザーファンドの状況
 
 
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
 
当ファンドは「T&Dマネープールマザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
 
(1)貸借対照表

				(単位 : 円)
		対象年月日	(2021年8月10日現在)	(2022年2月10日現在)
科  目			金額	金額
資産の部
	流動資産
		コール・ローン	413,428,037	396,357,085
		流動資産合計	413,428,037	396,357,085
	資産合計		413,428,037	396,357,085
負債の部
	流動負債
		未払利息	736	625
		流動負債合計	736	625
	負債合計		736	625
純資産の部
	元本等
		元本	407,425,211	390,707,944
		剰余金
		期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,002,090	5,648,516
		元本等合計	413,427,301	396,356,460
	純資産合計		413,427,301	396,356,460
負債純資産合計			413,428,037	396,357,085

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
該当事項はありません。
 
 
(貸借対照表に関する注記)

(2021年8月10日現在)		(2022年2月10日現在)
1 計算期間の末日における受益権の総数		1 計算期間の末日における受益権の総数
407,425,211口		390,707,944口
2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額		2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0147円 10,147円)	1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額	1.0145円 10,145円)

 
 
(その他の注記)
1 元本の移動

対象年月日 項  目	(2021年8月10日現在)		(2022年2月10日現在)
期首元本額	424,074,118	円	407,425,211	円
期中追加設定元本額	195,107,105	円	601,282	円
期中一部解約元本額	211,756,012	円	17,318,549	円
期末元本額	407,425,211	円	390,707,944	円
元本の内訳*
野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型	15,203,451	円	15,203,451	円
野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型	4,690,232	円	4,690,232	円
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型	13,394,468	円	13,394,468	円
野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型	1,651,239	円	1,651,239	円
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型	124,252,174	円	124,252,174	円
野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型	7,765,966	円	7,765,966	円
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型	1,413,489	円	1,413,489	円
野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型	131,726	円	131,726	円
野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型	177,814	円	177,813	円
T&Dインド中小型株ファンド	69,040,591	円	69,040,591	円
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型	1,038,862	円	1,038,862	円
野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型	160,506	円	160,506	円
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型	43,012,339	円	43,012,339	円
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型	7,932,323	円	7,932,323	円
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型	33,235,413	円	33,235,413	円
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型	4,042,047	円	2,464,915	円
野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型	10,580,958	円	10,580,958	円
野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型	5,829,793	円	5,829,793	円
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)円ヘッジ・コース	1,653,709	円	1,653,709	円
米国リート・プレミアムファンド(毎月分配型)通貨プレミアム・コース	40,750,718	円	28,961,659	円
豪州高配当株ツインαファンド(毎月分配型)	13,070,055	円	9,718,980	円
米国リート・プレミアムファンド(年2回決算型)マネープール・コース	88,475	円	88,475	円
野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型	6,884,550	円	6,884,550	円
野村エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型	1,424,313	円	1,424,313	円
合計	407,425,211	円	390,707,944	円

*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
 
 
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 2021年2月11日  至 2021年8月10日)
該当事項はありません。
 
(自 2021年8月11日  至 2022年2月10日)
該当事項はありません。
 
 
3 デリバティブ取引関係
(自 2021年2月11日  至 2021年8月10日)
該当事項はありません。
 
(自 2021年8月11日  至 2022年2月10日)
該当事項はありません。
 
 
(3)附属明細表
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
 
b.株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
 
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。