有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月13日-平成26年2月10日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.1988%(税抜1.11%)を乗じて得た額とします。信託報酬の配分については、以下の通りとします。
委託会社      年0.4104% (税抜0.38%)
販売会社      年0.756% (税抜0.70%)
受託会社      年0.0324%(税抜0.03%)
上記の信託報酬の総額は、毎計算期末および信託終了のとき信託財産中から支弁します。
その他、投資対象ファンドである外国投資証券の運用報酬等として、当該ファンドの純資産総額の年0.83%程度を信託財産中から支弁します。したがいまして、実質的な信託報酬等の水準は、信託財産の純資産総額の年2.0288%(税抜1.94%)程度となります。