有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.221%(税抜1.11%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬の配分については、以下の通りとします。

[信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率]		(年率)
支払先	信託報酬率(税抜)	対価の内容
委託会社	0.38%	委託した資金の運用等の対価
販売会社	0.70%	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	0.03%	運用財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価

上記の信託報酬の総額は日々費用計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
なお、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁します。
その他、投資対象ファンドである外国投資証券の運用報酬等として、当該ファンドの純資産総額の年0.83%(運用報酬 0.73%、管理報酬 0.10%程度)程度を信託財産中から支弁します。
外国投資信託の運用報酬は、外国投資信託の運用の対価、運用財産の管理等の対価です。
したがいまして、実質的な信託報酬等の水準は、信託財産の純資産総額の年2.051%(税抜1.94%)程度となります。