三井住友・公益債券投信(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年4月12日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年7月16日-平成24年1月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年7月15日 | 2012年1月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 269,775,881 | 446,214,741 |
| 投資信託受益証券 | 7,853,143,124 | 16,465,966,879 |
| 親投資信託受益証券 | 2,001,598 | 2,002,796 |
| 未収利息 | 369 | 611 |
| 流動資産合計 | 8,124,920,972 | 16,914,185,027 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 8,124,920,972 | 16,914,185,027 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 24,118,240 | 49,079,242 |
| 未払解約金 | 989,625 | 39,606,742 |
| 未払受託者報酬 | 164,280 | 363,304 |
| 未払委託者報酬 | 3,942,695 | 8,719,302 |
| その他未払費用 | 32,846 | 72,653 |
| 流動負債合計 | 29,247,686 | 97,841,243 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 29,247,686 | 97,841,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,039,413,470 | 16,359,747,586 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 56,259,816 | 456,596,198 |
| 元本等合計 | 8,095,673,286 | 16,816,343,784 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 8,095,673,286 | 16,816,343,784 |
| 負債純資産合計 | 8,124,920,972 | 16,914,185,027 |
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