三井住友・公益債券投信(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年10月12日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年1月17日-平成24年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年1月16日 | 2012年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 446,214,741 | 645,112,013 |
| 投資信託受益証券 | 16,465,966,879 | 26,935,119,536 |
| 親投資信託受益証券 | 2,002,796 | 2,002,996 |
| 未収利息 | 611 | 883 |
| 流動資産合計 | 16,914,185,027 | 27,582,235,428 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,914,185,027 | 27,582,235,428 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 49,079,242 | 77,504,588 |
| 未払解約金 | 39,606,742 | 198,425,922 |
| 未払受託者報酬 | 363,304 | 602,111 |
| 未払委託者報酬 | 8,719,302 | 14,450,725 |
| その他未払費用 | 72,653 | 113,750 |
| 流動負債合計 | 97,841,243 | 291,097,096 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 97,841,243 | 291,097,096 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,359,747,586 | 25,834,862,903 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 456,596,198 | 1,456,275,429 |
| 元本等合計 | 16,816,343,784 | 27,291,138,332 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,816,343,784 | 27,291,138,332 |
| 負債純資産合計 | 16,914,185,027 | 27,582,235,428 |
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