三井住友・公益債券投信(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月17日 | 2013年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 645,112,013 | 963,790,968 |
| 投資信託受益証券 | 26,935,119,536 | 34,601,445,318 |
| 親投資信託受益証券 | 2,002,996 | 2,003,794 |
| 未収配当金 | － | 127,753,135 |
| 未収利息 | 883 | 1,320 |
| 流動資産合計 | 27,582,235,428 | 35,694,994,535 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 27,582,235,428 | 35,694,994,535 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 77,504,588 | 99,553,738 |
| 未払解約金 | 198,425,922 | 287,459,939 |
| 未払受託者報酬 | 602,111 | 732,919 |
| 未払委託者報酬 | 14,450,725 | 17,589,980 |
| その他未払費用 | 113,750 | 113,750 |
| 流動負債合計 | 291,097,096 | 405,450,326 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 291,097,096 | 405,450,326 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,834,862,903 | 33,184,579,475 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,456,275,429 | 2,104,964,734 |
| 元本等合計 | 27,291,138,332 | 35,289,544,209 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 27,291,138,332 | 35,289,544,209 |
| 負債純資産合計 | 27,582,235,428 | 35,694,994,535 |
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