三井住友・公益債券投信(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2014年10月15日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年7月17日至 2014年1月15日	自 2014年1月16日至 2014年7月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	490,833,320	419,474,098
受取利息	64,964	56,473
有価証券売買等損益	-58,073,417	388,065,295
営業収益合計	432,824,867	807,595,866
営業費用
受託者報酬	2,865,812	2,510,204
委託者報酬	68,779,435	60,244,876
その他費用	573,105	501,973
営業費用合計	72,218,352	63,257,053
営業利益又は営業損失（△）	360,606,515	744,338,813
経常利益又は経常損失（△）	360,606,515	744,338,813
当期純利益又は当期純損失（△）	360,606,515	744,338,813
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,862,758	7,171,885
中間剰余金又は中間欠損金（△）	481,609,736	804,714,837
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,030,020	33,886,553
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,030,020	33,886,553
剰余金減少額又は欠損金増加額	89,893,991	123,173,013
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,893,991	123,173,013
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	378,208,090	324,775,367