三井住友・公益債券投信(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2015年4月9日 9:14

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年7月16日-平成27年1月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年1月16日至 2014年7月15日	自 2014年7月16日至 2015年1月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	419,474,098	369,144,013
受取利息	56,473	34,463
有価証券売買等損益	388,065,295	200,824,709
営業収益合計	807,595,866	570,003,185
営業費用
受託者報酬	2,510,204	2,303,612
委託者報酬	60,244,876	55,286,644
その他費用	501,973	460,658
営業費用合計	63,257,053	58,050,914
営業利益又は営業損失（△）	744,338,813	511,952,271
経常利益又は経常損失（△）	744,338,813	511,952,271
当期純利益又は当期純損失（△）	744,338,813	511,952,271
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	7,171,885	3,287,544
中間剰余金又は中間欠損金（△）	804,714,837	965,807,372
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,886,553	49,935,510
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,886,553	49,935,510
剰余金減少額又は欠損金増加額	123,173,013	109,565,009
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	123,173,013	109,565,009
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	324,775,367	287,942,693