三井住友・公益債券投信(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2015年10月9日 9:24

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年1月16日-平成27年7月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年7月16日至 2015年1月15日	自 2015年1月16日至 2015年7月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	369,144,013	359,882,162
受取利息	34,463	25,406
有価証券売買等損益	200,824,709	-998,954,810
営業収益合計	570,003,185	-639,047,242
営業費用
受託者報酬	2,303,612	2,166,988
委託者報酬	55,286,644	52,007,697
その他費用	460,658	433,335
営業費用合計	58,050,914	54,608,020
営業利益又は営業損失（△）	511,952,271	-693,655,262
経常利益又は経常損失（△）	511,952,271	-693,655,262
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	511,952,271	-693,655,262
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,287,544	-2,411,484
中間剰余金又は中間欠損金（△）	965,807,372	-7,383,862
剰余金増加額又は欠損金減少額	49,935,510	86,789,689
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	49,935,510	86,789,689
剰余金減少額又は欠損金増加額	109,565,009	87,771,664
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	109,565,009	87,771,664
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	287,942,693	280,965,481