流動負債

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金	8,489	7,801

(2)損益計算書

2015/04/09 9:14

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
(負債の部)
流動負債
預り金		47,693	61,327
賞与引当金		253,750	926,263
その他の流動負債		-	8
流動負債計		4,438,695	6,926,944

2015/04/09 9:14

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年 7月15日現在)	(平成27年 1月15日現在)
負債の部
流動負債
未払金	12,032,220,000	-

注記表

2015/04/09 9:14

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	前監査対象期間(平成25年11月11日現在)	当監査対象期間(平成26年11月10日現在)
	金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	138,233,349	1,091,248,321

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成24年11月13日至 平成25年11月11日)	当監査対象期間(自 平成25年11月12日至 平成26年11月10日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2015/04/09 9:14