流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金	※2	20,615,467	25,021,336
繰延税金資産		548,658	475,859
その他の流動資産		4,577	52,473
流動資産合計		31,959,157	32,248,847

2015/10/09 9:24

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 1月15日現在)	(平成27年 7月15日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	3,629,118,854	1,971,938,572

注記表

2015/10/09 9:24

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	前監査対象期間(平成25年11月11日現在)	当監査対象期間(平成26年11月10日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	48,304,279	11,760,363

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成24年11月13日至 平成25年11月11日)	当監査対象期間(自 平成25年11月12日至 平成26年11月10日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2015/10/09 9:24