流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債の部
流動負債
預り金		61,327	82,723
賞与引当金		926,263	906,623
その他の流動負債		8	808
流動負債合計		6,926,944	7,576,142

2015/10/09 9:24

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成27年 1月15日現在)	(平成27年 7月15日現在)
負債の部
流動負債
流動負債合計	-	-

注記表

2015/10/09 9:24

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	前監査対象期間(平成25年11月11日現在)	当監査対象期間(平成26年11月10日現在)
	金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	138,233,349	1,091,248,321

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成24年11月13日至 平成25年11月11日)	当監査対象期間(自 平成25年11月12日至 平成26年11月10日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2015/10/09 9:24