当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定9期自 平成27年 1月16日至 平成27年 7月15日	特定10期自 平成27年 7月16日至 平成28年 1月15日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	87,771,664	1,066,168
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	22,944,412
分配金	280,965,481	286,778,925

2016/04/14 10:36

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	前監査対象期間(平成26年11月10日現在)	当監査対象期間(平成27年11月10日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成25年11月12日至 平成26年11月10日)	当監査対象期間(自 平成26年11月11日至 平成27年11月10日)
	金額(円)	金額(円)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	146,222,167	73,830,641
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	8,073,692
分配金	833,377,076	757,582,953

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/04/14 10:36