有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月16日-平成28年1月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定9期自平成27年 1月16日至平成27年 7月15日	特定10期自平成27年 7月16日至平成28年 1月15日
営業収益
受取配当金	359,882,162	370,344,406
受取利息	25,406	21,171
有価証券売買等損益	△998,954,810	△653,140,737
営業収益合計	△639,047,242	△282,775,160
営業費用
受託者報酬	2,166,988	2,135,755
委託者報酬	52,007,697	51,258,068
その他費用	433,335	427,091
営業費用合計	54,608,020	53,820,914
営業利益又は営業損失(△)	△693,655,262	△336,596,074
経常利益又は経常損失(△)	△693,655,262	△336,596,074
当期純利益又は当期純損失(△)	△693,655,262	△336,596,074
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,411,484	△3,207,303
期首剰余金又は期首欠損金(△)	965,807,372	△7,383,862
剰余金増加額又は欠損金減少額	86,789,689	27,975,571
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	24,643,647
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	86,789,689	3,331,924
剰余金減少額又は欠損金増加額	87,771,664	24,010,580
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	87,771,664	1,066,168
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	22,944,412
分配金	280,965,481	286,778,925
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,383,862	△623,586,567