有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/07/16-2023/01/16)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定23期自 2022年 1月18日至 2022年 7月15日	特定24期自 2022年 7月16日至 2023年 1月16日
営業収益
受取配当金	73,126,967	68,946,773
受取利息	910	432
有価証券売買等損益	△821,328,155	△120,811,381
営業収益合計	△748,200,278	△51,864,176
営業費用
支払利息	22,180	33,067
受託者報酬	712,503	627,743
委託者報酬	17,101,196	15,066,640
その他費用	144,499	128,031
営業費用合計	17,980,378	15,855,481
営業利益又は営業損失(△)	△766,180,656	△67,719,657
経常利益又は経常損失(△)	△766,180,656	△67,719,657
当期純利益又は当期純損失(△)	△766,180,656	△67,719,657
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,800,381	△1,870,705
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△820,517,693	△1,613,640,885
剰余金増加額又は欠損金減少額	81,774,659	77,556,077
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,774,659	77,556,077
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,981,036	12,819,515
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,981,036	12,819,515
分配金	98,536,540	74,528,003
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,613,640,885	△1,689,281,278