有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年7月19日-平成30年1月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	特定13期自平成29年 1月17日至平成29年 7月18日	特定14期自平成29年 7月19日至平成30年 1月15日
営業収益
受取配当金	293,034,310	277,691,087
有価証券売買等損益	△31,348,520	△104,862,448
営業収益合計	261,685,790	172,828,639
営業費用
支払利息	145,860	119,912
受託者報酬	1,668,275	1,567,368
委託者報酬	40,038,536	37,616,663
その他費用	347,894	337,198
営業費用合計	42,200,565	39,641,141
営業利益又は営業損失(△)	219,485,225	133,187,498
経常利益又は経常損失(△)	219,485,225	133,187,498
当期純利益又は当期純損失(△)	219,485,225	133,187,498
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,247,057	752,104
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△201,443,716	△200,100,372
剰余金増加額又は欠損金減少額	33,956,293	29,146,370
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	33,956,293	29,146,370
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	21,927,454	12,588,861
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	21,927,454	12,588,861
分配金	224,923,663	212,725,123
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△200,100,372	△263,832,592