有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定22期自 2021年 7月16日至 2022年 1月17日	特定23期自 2022年 1月18日至 2022年 7月15日
営業収益
受取配当金	76,509,126	73,126,967
受取利息	614	910
有価証券売買等損益	△240,068,828	△821,328,155
営業収益合計	△163,559,088	△748,200,278
営業費用
支払利息	50,885	22,180
受託者報酬	873,972	712,503
委託者報酬	20,975,804	17,101,196
その他費用	184,283	144,499
営業費用合計	22,084,944	17,980,378
営業利益又は営業損失(△)	△185,644,032	△766,180,656
経常利益又は経常損失(△)	△185,644,032	△766,180,656
当期純利益又は当期純損失(△)	△185,644,032	△766,180,656
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,285,639	△2,800,381
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△535,036,741	△820,517,693
剰余金増加額又は欠損金減少額	45,874,052	81,774,659
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,874,052	81,774,659
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,034,987	12,981,036
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,034,987	12,981,036
分配金	122,961,624	98,536,540
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△820,517,693	△1,613,640,885