有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定21期自 2021年 1月16日至 2021年 7月15日	特定22期自 2021年 7月16日至 2022年 1月17日
営業収益
受取配当金	79,743,428	76,509,126
受取利息	-	614
有価証券売買等損益	△51,148,230	△240,068,828
営業収益合計	28,595,198	△163,559,088
営業費用
支払利息	77,119	50,885
受託者報酬	887,166	873,972
委託者報酬	21,292,010	20,975,804
その他費用	186,611	184,283
営業費用合計	22,442,906	22,084,944
営業利益又は営業損失(△)	6,152,292	△185,644,032
経常利益又は経常損失(△)	6,152,292	△185,644,032
当期純利益又は当期純損失(△)	6,152,292	△185,644,032
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△102,307	△1,285,639
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△425,513,760	△535,036,741
剰余金増加額又は欠損金減少額	31,528,484	45,874,052
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	31,528,484	45,874,052
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	20,453,039	24,034,987
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	20,453,039	24,034,987
分配金	126,853,025	122,961,624
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△535,036,741	△820,517,693