有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年1月17日-平成29年7月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定12期自平成28年 7月16日至平成29年 1月16日	特定13期自平成29年 1月17日至平成29年 7月18日
営業収益
受取配当金	303,968,856	293,034,310
有価証券売買等損益	△517,943,400	△31,348,520
営業収益合計	△213,974,544	261,685,790
営業費用
支払利息	128,254	145,860
受託者報酬	1,798,882	1,668,275
委託者報酬	43,173,398	40,038,536
その他費用	387,539	347,894
営業費用合計	45,488,073	42,200,565
営業利益又は営業損失(△)	△259,462,617	219,485,225
経常利益又は経常損失(△)	△259,462,617	219,485,225
当期純利益又は当期純損失(△)	△259,462,617	219,485,225
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△886,570	5,247,057
期首剰余金又は期首欠損金(△)	327,652,593	△201,443,716
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,657,737	33,956,293
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,332,179	33,956,293
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,325,558	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,043,213	21,927,454
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,412,432	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,630,781	21,927,454
分配金	233,134,786	224,923,663
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△201,443,716	△200,100,372