有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/01/17-2023/07/18)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定24期自 2022年 7月16日至 2023年 1月16日	特定25期自 2023年 1月17日至 2023年 7月18日
営業収益
受取配当金	68,946,773	66,204,864
受取利息	432	478
有価証券売買等損益	△120,811,381	△180,246,202
営業収益合計	△51,864,176	△114,040,860
営業費用
支払利息	33,067	33,048
受託者報酬	627,743	594,150
委託者報酬	15,066,640	14,260,594
その他費用	128,031	121,149
営業費用合計	15,855,481	15,008,941
営業利益又は営業損失(△)	△67,719,657	△129,049,801
経常利益又は経常損失(△)	△67,719,657	△129,049,801
当期純利益又は当期純損失(△)	△67,719,657	△129,049,801
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,870,705	△864,994
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,613,640,885	△1,689,281,278
剰余金増加額又は欠損金減少額	77,556,077	77,218,687
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,556,077	77,218,687
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	12,819,515	43,278,338
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	12,819,515	43,278,338
分配金	74,528,003	73,038,772
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,689,281,278	△1,856,564,508