有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/07/17-2025/01/15)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定27期自 2024年 1月16日至 2024年 7月16日	特定28期自 2024年 7月17日至 2025年 1月15日
営業収益
受取配当金	60,290,459	57,386,348
受取利息	28,065	112,289
有価証券売買等損益	△109,005,855	△126,828,835
営業収益合計	△48,687,331	△69,330,198
営業費用
支払利息	2,218	-
受託者報酬	514,321	487,612
委託者報酬	12,344,806	11,703,700
その他費用	92,903	87,681
営業費用合計	12,954,248	12,278,993
営業利益又は営業損失(△)	△61,641,579	△81,609,191
経常利益又は経常損失(△)	△61,641,579	△81,609,191
当期純利益又は当期純損失(△)	△61,641,579	△81,609,191
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△711,189	△700,055
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,768,196,878	△1,811,468,164
剰余金増加額又は欠損金減少額	92,161,562	93,622,618
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	92,161,562	93,622,618
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,092,874	8,817,978
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,092,874	8,817,978
分配金	66,409,584	63,454,028
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,811,468,164	△1,871,026,688