有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年1月16日-平成26年7月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	特定6期自平成25年 7月17日至平成26年 1月15日	特定7期自平成26年 1月16日至平成26年 7月15日
営業収益
受取配当金	490,833,320	419,474,098
受取利息	64,964	56,473
有価証券売買等損益	△58,073,417	388,065,295
営業収益合計	432,824,867	807,595,866
営業費用
受託者報酬	2,865,812	2,510,204
委託者報酬	68,779,435	60,244,876
その他費用	573,105	501,973
営業費用合計	72,218,352	63,257,053
営業利益又は営業損失(△)	360,606,515	744,338,813
経常利益又は経常損失(△)	360,606,515	744,338,813
当期純利益又は当期純損失(△)	360,606,515	744,338,813
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,862,758	7,171,885
期首剰余金又は期首欠損金(△)	578,938,040	481,609,736
剰余金増加額又は欠損金減少額	17,030,020	33,886,553
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,030,020	33,886,553
剰余金減少額又は欠損金増加額	89,893,991	123,173,013
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	89,893,991	123,173,013
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	378,208,090	324,775,367
期末剰余金又は期末欠損金(△)	481,609,736	804,714,837