一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定10期自 平成27年 7月16日至 平成28年 1月15日	特定11期自 平成28年 1月16日至 平成28年 7月15日
当期純利益又は当期純損失(△)	△336,596,074	1,198,943,230
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,207,303	7,075,146
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,383,862	△623,586,567

2016/10/12 9:34

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	前監査対象期間(平成26年11月10日現在)	当監査対象期間(平成27年11月10日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成25年11月12日至 平成26年11月10日)	当監査対象期間(自 平成26年11月11日至 平成27年11月10日)
	金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)	1,335,199,068	△ 497,263,700
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	34,933,709	△4,225,285
期首剰余金又は期首欠損金(△)	138,781,167	521,810,499

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2016/10/12 9:34