剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定10期自 平成27年 7月16日至 平成28年 1月15日	特定11期自 平成28年 1月16日至 平成28年 7月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,207,303	7,075,146
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△7,383,862	△623,586,567
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,975,571	45,343,187
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,643,647	44,691,020
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,331,924	652,167
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,010,580	16,500,958
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,066,168	1,069,027
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	22,944,412	15,431,931
分配金	286,778,925	269,471,153
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△623,586,567	327,652,593

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

		評価・換算差額等		純資産合計
		その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
	剰余金の配当			△ 1,852,200
	当期純利益			1,925,499

当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#4 注記表（連結）

2016/10/12 9:34

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		18,861,359	21,984,811
利益剰余金合計		20,682,564	23,806,015

2016/10/12 9:34

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 1月15日現在)	(平成28年 7月15日現在)
元本	381,569,897,285	411,371,886,594
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,969,835,357	2,094,490,749

注記表

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#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	前監査対象期間(平成26年11月10日現在)	当監査対象期間(平成27年11月10日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	16,034,347,365	16,692,566,168
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	521,810,499	△733,984,947

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成25年11月12日至 平成26年11月10日)	当監査対象期間(自 平成26年11月11日至 平成27年11月10日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

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