当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定12期自 平成28年 7月16日至 平成29年 1月16日	特定13期自 平成29年 1月17日至 平成29年 7月18日
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,412,432	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,630,781	21,927,454
分配金	233,134,786	224,923,663

2017/10/12 9:12

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	前監査対象期間(平成27年11月10日現在)	当監査対象期間(平成28年11月10日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成26年11月11日至 平成27年11月10日)	当監査対象期間(自 平成27年11月11日至 平成28年11月10日)
	金額(円)	金額(円)
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	73,830,641	6,701,809
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,073,692	82,548,428
分配金	757,582,953	735,893,348

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/10/12 9:12