一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定12期自 平成28年 7月16日至 平成29年 1月16日	特定13期自 平成29年 1月17日至 平成29年 7月18日
当期純利益又は当期純損失(△)	△259,462,617	219,485,225
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△886,570	5,247,057
期首剰余金又は期首欠損金(△)	327,652,593	△201,443,716

2017/10/12 9:12

#2 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	前監査対象期間(平成27年11月10日現在)	当監査対象期間(平成28年11月10日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成26年11月11日至 平成27年11月10日)	当監査対象期間(自 平成27年11月11日至 平成28年11月10日)
	金額(円)	金額(円)
当期純利益又は当期純損失(△)	△497,263,700	1,035,703,659
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,225,285	1,406,282
期首剰余金又は期首欠損金(△)	521,810,499	△733,984,947

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/10/12 9:12