剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	特定12期自 平成28年 7月16日至 平成29年 1月16日	特定13期自 平成29年 1月17日至 平成29年 7月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△886,570	5,247,057
期首剰余金又は期首欠損金(△)	327,652,593	△201,443,716
剰余金増加額又は欠損金減少額	22,657,737	33,956,293
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,332,179	33,956,293
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,325,558	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	60,043,213	21,927,454
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	49,412,432	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,630,781	21,927,454
分配金	233,134,786	224,923,663
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△201,443,716	△200,100,372

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#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当		-	△ 952,560
当期純利益		-	4,076,011

当事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

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#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額等

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#4 注記表（連結）

2017/10/12 9:12

#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		8,628,984	8,628,984
資本剰余金合計		8,628,984	8,628,984
利益剰余金
利益準備金		284,245	284,245
その他利益剰余金
配当準備積立金		60,000	60,000
別途積立金		1,476,959	1,476,959
繰越利益剰余金		21,984,811	23,493,074
利益剰余金合計		23,806,015	25,314,279

2017/10/12 9:12

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 1月16日現在)	(平成29年 7月18日現在)
元本	444,214,419,404	474,509,058,926
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	2,012,851,605	1,989,062,726

注記表

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#7 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	前監査対象期間(平成27年11月10日現在)	当監査対象期間(平成28年11月10日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本	16,692,566,168	14,126,742,910
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△733,984,947	△403,134,735

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成26年11月11日至 平成27年11月10日)	当監査対象期間(自 平成27年11月11日至 平成28年11月10日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2017/10/12 9:12