三井住友・公益債券投信(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月18日 | 2018年1月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 12,297,086,451 | 11,189,267,718 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 12,297,086,451 | 11,189,267,718 |
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 233,775,438 | － |
| コール・ローン | 123,773,231 | 286,592,384 |
| 親投資信託受益証券 | 2,005,392 | 2,004,793 |
| 未収入金 | － | 146,000,000 |
| 流動資産計 | 12,297,086,451 | 11,189,267,718 |
| 投資信託受益証券 | 11,937,532,390 | 10,754,670,541 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 82,171,103 | 74,344,346 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,245,047 | 34,136,267 |
| 未払解約金 | 37,453,283 | 33,727,304 |
| 未払受託者報酬 | 296,455 | 257,144 |
| 未払委託者報酬 | 7,114,898 | 6,171,396 |
| 未払利息 | 362 | 714 |
| その他未払費用 | 61,058 | 51,521 |
| 流動負債計 | 82,171,103 | 74,344,346 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 12,214,915,348 | 11,114,923,372 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,415,015,720 | 11,378,755,964 |
| 元本等合計 | 12,214,915,348 | 11,114,923,372 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -200,100,372 | -263,832,592 |
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