三井住友・公益債券投信(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月11日 9:46
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年1月16日-平成30年7月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月15日 | 2018年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 286,592,384 | 289,486,518 |
| 投資信託受益証券 | 10,754,670,541 | 9,025,114,813 |
| 親投資信託受益証券 | 2,004,793 | 2,003,794 |
| 未収入金 | 146,000,000 | － |
| 流動資産計 | 11,189,267,718 | 9,316,605,125 |
| 資産の部合計 | 11,189,267,718 | 9,316,605,125 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 34,136,267 | 29,990,715 |
| 未払解約金 | 33,727,304 | 12,904,424 |
| 未払受託者報酬 | 257,144 | 220,860 |
| 未払委託者報酬 | 6,171,396 | 5,300,644 |
| 未払利息 | 714 | 793 |
| その他未払費用 | 51,521 | 45,516 |
| 流動負債計 | 74,344,346 | 48,462,952 |
| 負債の部合計 | 74,344,346 | 48,462,952 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,378,755,964 | 9,996,905,076 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -263,832,592 | -728,762,903 |
| 元本等合計 | 11,114,923,372 | 9,268,142,173 |
| 純資産の部合計 | 11,114,923,372 | 9,268,142,173 |
| 負債・純資産合計 | 11,189,267,718 | 9,316,605,125 |
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