流動負債

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債の部
流動負債
顧客からの預り金		304	84
賞与引当金		1,001,068	1,507,256
その他の流動負債		445	1,408
流動負債合計		7,086,864	10,526,438

2018/10/11 9:46

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成30年 1月15日現在)	(平成30年 7月17日現在)
負債の部
流動負債
未払利息	59,234	58,251

注記表

2018/10/11 9:46

#3 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

区分	前監査対象期間(平成28年11月10日現在)	当監査対象期間(平成29年11月10日現在)
	金額(円)	金額(円)
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	527,722,845	98,274,270

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成27年11月11日至 平成28年11月10日)	当監査対象期間(自 平成28年11月11日至 平成29年11月10日)
	金額(円)	金額(円)

(3)注記表

2018/10/11 9:46