三井住友・公益債券投信(毎月決算型)の損益計算書

【提出】

2020年10月12日 9:11

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月16日-令和2年7月15日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年7月17日至 2020年1月15日	自 2020年1月16日至 2020年7月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	95,419,786	91,360,417
有価証券売買等損益	121,065,688	100,490,803
営業収益合計	216,485,474	191,851,220
営業費用
支払利息	68,742	53,966
受託者報酬	1,054,946	994,456
委託者報酬	25,318,712	23,866,906
その他費用	236,811	248,771
営業費用合計	26,679,211	25,164,099
営業利益又は営業損失（△）	189,806,263	166,687,121
経常利益又は経常損失（△）	189,806,263	166,687,121
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	189,806,263	166,687,121
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,377,040	-3,189,445
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-507,183,913	-457,381,428
剰余金増加額又は欠損金減少額	46,210,275	37,992,372
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	46,210,275	37,992,372
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,234,485	16,584,105
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,234,485	16,584,105
分配金	146,879,092	141,482,348