三井住友・公益債券投信(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月15日 | 2020年7月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 147,132,940 | 161,589,172 |
| コール・ローン | 159,126,361 | 6,534,986 |
| 投資信託受益証券 | 7,271,484,198 | 7,187,978,551 |
| 親投資信託受益証券 | 8,892,058 | 8,888,508 |
| 流動資産計 | 7,586,635,557 | 7,364,991,217 |
| 資産の部合計 | 7,586,635,557 | 7,364,991,217 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,173,807 | 23,383,361 |
| 未払解約金 | 7,415,592 | 379,546 |
| 未払受託者報酬 | 170,098 | 164,860 |
| 未払委託者報酬 | 4,082,370 | 3,956,614 |
| 未払利息 | 331 | 16 |
| その他未払費用 | 41,380 | 34,395 |
| 流動負債計 | 35,883,578 | 27,918,792 |
| 負債の部合計 | 35,883,578 | 27,918,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,057,935,892 | 7,794,453,853 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -507,183,913 | -457,381,428 |
| 元本等合計 | 7,550,751,979 | 7,337,072,425 |
| 純資産の部合計 | 7,550,751,979 | 7,337,072,425 |
| 負債・純資産合計 | 7,586,635,557 | 7,364,991,217 |
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