三井住友・公益債券投信(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月15日 | 2021年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 161,589,172 | 139,446,826 |
| コール・ローン | 6,534,986 | 4,568,765 |
| 投資信託受益証券 | 7,187,978,551 | 6,586,865,058 |
| 親投資信託受益証券 | 8,888,508 | 8,884,959 |
| 未収入金 | － | 36,000,000 |
| 流動資産計 | 7,364,991,217 | 6,775,765,608 |
| 資産の部合計 | 7,364,991,217 | 6,775,765,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,383,361 | 21,510,452 |
| 未払解約金 | 379,546 | 5,549,848 |
| 未払受託者報酬 | 164,860 | 161,431 |
| 未払委託者報酬 | 3,956,614 | 3,874,335 |
| 未払利息 | 16 | 13 |
| その他未払費用 | 34,395 | 32,343 |
| 流動負債計 | 27,918,792 | 31,128,422 |
| 負債の部合計 | 27,918,792 | 31,128,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,794,453,853 | 7,170,150,946 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -457,381,428 | -425,513,760 |
| 元本等合計 | 7,337,072,425 | 6,744,637,186 |
| 純資産の部合計 | 7,337,072,425 | 6,744,637,186 |
| 負債・純資産合計 | 7,364,991,217 | 6,775,765,608 |
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