三井住友・公益債券投信(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月14日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月16日-令和4年1月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月15日 | 2022年1月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 7,494,498 |
| コール・ローン | 234,720,674 | 233,195,148 |
| 投資信託受益証券 | 6,257,720,378 | 5,698,655,987 |
| 親投資信託受益証券 | 8,881,409 | 8,876,972 |
| 流動資産計 | 6,501,322,461 | 5,948,222,605 |
| 資産の部合計 | 6,501,322,461 | 5,948,222,605 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 21,017,103 | 20,223,221 |
| 未払解約金 | 5,949,883 | 3,691,529 |
| 未払受託者報酬 | 146,433 | 148,848 |
| 未払委託者報酬 | 3,514,424 | 3,572,648 |
| 未払利息 | 672 | － |
| その他未払費用 | 29,566 | 30,224 |
| 流動負債計 | 30,658,081 | 27,666,470 |
| 負債の部合計 | 30,658,081 | 27,666,470 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,005,701,121 | 6,741,073,828 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -535,036,741 | -820,517,693 |
| （分配準備積立金） | 2,801,642 | － |
| 元本等合計 | 6,470,664,380 | 5,920,556,135 |
| 純資産の部合計 | 6,470,664,380 | 5,920,556,135 |
| 負債・純資産合計 | 6,501,322,461 | 5,948,222,605 |
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