三井住友・公益債券投信(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年1月18日-令和4年7月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,494,498 | 4,914,699 |
| コール・ローン | 233,195,148 | 139,533,722 |
| 投資信託受益証券 | 5,698,655,987 | 4,655,329,607 |
| 親投資信託受益証券 | 8,876,972 | 8,875,197 |
| 流動資産計 | 5,948,222,605 | 4,808,653,225 |
| 資産の部合計 | 5,948,222,605 | 4,808,653,225 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 20,223,221 | 12,781,544 |
| 未払解約金 | 3,691,529 | 16,001,882 |
| 未払受託者報酬 | 148,848 | 108,660 |
| 未払委託者報酬 | 3,572,648 | 2,608,074 |
| その他未払費用 | 30,224 | 21,860 |
| 流動負債計 | 27,666,470 | 31,522,020 |
| 負債の部合計 | 27,666,470 | 31,522,020 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,741,073,828 | 6,390,772,090 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -820,517,693 | -1,613,640,885 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 5,920,556,135 | 4,777,131,205 |
| 純資産の部合計 | 5,920,556,135 | 4,777,131,205 |
| 負債・純資産合計 | 5,948,222,605 | 4,808,653,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
