三井住友・公益債券投信(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月12日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2023/01/17-2023/07/18)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月16日 | 2023年7月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,270,868 | 3,908,637 |
| コール・ローン | 144,422,070 | 130,589,973 |
| 投資信託受益証券 | 4,313,522,663 | 4,055,278,236 |
| 親投資信託受益証券 | 8,870,760 | 8,868,985 |
| 流動資産計 | 4,472,086,361 | 4,198,645,831 |
| 資産の部合計 | 4,472,086,361 | 4,198,645,831 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,292,795 | 12,063,743 |
| 未払解約金 | 10 | 8,647,030 |
| 未払受託者報酬 | 106,231 | 104,256 |
| 未払委託者報酬 | 2,549,584 | 2,502,262 |
| その他未払費用 | 21,429 | 21,156 |
| 流動負債計 | 14,970,049 | 23,338,447 |
| 負債の部合計 | 14,970,049 | 23,338,447 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,146,397,590 | 6,031,871,892 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,689,281,278 | -1,856,564,508 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,457,116,312 | 4,175,307,384 |
| 純資産の部合計 | 4,457,116,312 | 4,175,307,384 |
| 負債・純資産合計 | 4,472,086,361 | 4,198,645,831 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
