三井住友・公益債券投信(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月11日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/07/19-2024/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月18日 | 2024年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,908,637 | 4,558,174 |
| コール・ローン | 130,589,973 | 206,799,132 |
| 投資信託受益証券 | 4,055,278,236 | 3,724,880,456 |
| 親投資信託受益証券 | 8,868,985 | 8,867,210 |
| 流動資産計 | 4,198,645,831 | 3,945,104,972 |
| 資産の部合計 | 4,198,645,831 | 3,945,104,972 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,063,743 | 11,373,036 |
| 未払解約金 | 8,647,030 | 13,090,440 |
| 未払受託者報酬 | 104,256 | 92,054 |
| 未払委託者報酬 | 2,502,262 | 2,209,448 |
| その他未払費用 | 21,156 | 18,684 |
| 流動負債計 | 23,338,447 | 26,783,662 |
| 負債の部合計 | 23,338,447 | 26,783,662 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,031,871,892 | 5,686,518,188 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,856,564,508 | -1,768,196,878 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 4,175,307,384 | 3,918,321,310 |
| 純資産の部合計 | 4,175,307,384 | 3,918,321,310 |
| 負債・純資産合計 | 4,198,645,831 | 3,945,104,972 |
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