三井住友・公益債券投信(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2024/01/16-2024/07/16)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月15日 | 2024年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,558,174 | 694,731 |
| コール・ローン | 206,799,132 | 114,462,369 |
| 投資信託受益証券 | 3,724,880,456 | 3,507,875,488 |
| 親投資信託受益証券 | 8,867,210 | 8,866,323 |
| 流動資産計 | 3,945,104,972 | 3,631,898,911 |
| 資産の部合計 | 3,945,104,972 | 3,631,898,911 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,373,036 | 10,858,559 |
| 未払解約金 | 13,090,440 | 1,234,521 |
| 未払受託者報酬 | 92,054 | 79,192 |
| 未払委託者報酬 | 2,209,448 | 1,900,644 |
| その他未払費用 | 18,684 | 14,244 |
| 流動負債計 | 26,783,662 | 14,087,160 |
| 負債の部合計 | 26,783,662 | 14,087,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,686,518,188 | 5,429,279,915 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,768,196,878 | -1,811,468,164 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,918,321,310 | 3,617,811,751 |
| 純資産の部合計 | 3,918,321,310 | 3,617,811,751 |
| 負債・純資産合計 | 3,945,104,972 | 3,631,898,911 |
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