三井住友・公益債券投信(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年4月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/07/17-2025/01/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年7月16日 | 2025年1月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 694,731 | 995,598 |
| コール・ローン | 114,462,369 | 187,782,694 |
| 投資信託受益証券 | 3,507,875,488 | 3,122,037,779 |
| 親投資信託受益証券 | 8,866,323 | 8,875,197 |
| 流動資産計 | 3,631,898,911 | 3,319,691,268 |
| 資産の部合計 | 3,631,898,911 | 3,319,691,268 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 10,858,559 | 10,351,757 |
| 未払解約金 | 1,234,521 | 2,569,198 |
| 未払受託者報酬 | 79,192 | 76,170 |
| 未払委託者報酬 | 1,900,644 | 1,828,335 |
| その他未払費用 | 14,244 | 13,695 |
| 流動負債計 | 14,087,160 | 14,839,155 |
| 負債の部合計 | 14,087,160 | 14,839,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,429,279,915 | 5,175,878,801 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,811,468,164 | -1,871,026,688 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 3,617,811,751 | 3,304,852,113 |
| 純資産の部合計 | 3,617,811,751 | 3,304,852,113 |
| 負債・純資産合計 | 3,631,898,911 | 3,319,691,268 |
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