アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月8日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年4月9日-平成26年10月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月8日 | 2014年10月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 未収入金 | － | 6,050,400 |
| コール・ローン | 212,239,088 | 185,806,365 |
| 投資信託受益証券 | 31,745,510 | 36,749,157 |
| 投資証券 | 6,924,924,600 | 6,757,632,000 |
| 未収利息 | 116 | 101 |
| 流動資産計 | 7,168,909,314 | 6,986,238,023 |
| 資産の部合計 | 7,168,909,314 | 6,986,238,023 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,912,000 | － |
| 未払収益分配金 | 54,173,054 | 56,795,357 |
| 未払解約金 | 28,939,677 | 22,178,752 |
| 未払受託者報酬 | 177,770 | 190,391 |
| 未払委託者報酬 | 5,807,185 | 6,219,363 |
| その他未払費用 | 501,789 | 2,028,276 |
| 流動負債計 | 102,511,475 | 87,412,139 |
| 負債の部合計 | 102,511,475 | 87,412,139 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 294,766,077 | -200,593,842 |
| （分配準備積立金） | 330,792,974 | 282,370,274 |
| 元本 | 6,771,631,762 | 7,099,419,726 |
| 元本等合計 | 7,066,397,839 | 6,898,825,884 |
| 純資産の部合計 | 7,066,397,839 | 6,898,825,884 |
| 負債・純資産合計 | 7,168,909,314 | 6,986,238,023 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
