アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1) 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2026/01/08 9:00

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(ファンドの繰上償還)

2026/01/08 9:00

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理等に要する諸費用(監査費用、特定資産の価格等の調査に要する諸費用、法律顧問・税務顧問への報酬、目論見書・運用報告書等の印刷費用、有価証券届出書関連費用、郵送費用、公告費用、格付費用、受益権の管理事務に関連する費用等およびこれらの諸費用にかかる消費税等に相当する金額を含みます。)および受託会社の立替えた立替金の利息(以下「諸経費」といいます。)は、投資者の負担とし、投資信託財産中から支弁することができます。2026/01/08 9:00

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/01/08 9:00

#5 その他投資資産の主要なもの-001

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/01/08 9:00

#6 その他投資資産の主要なもの-005

③【その他投資資産の主要なもの】

2026/01/08 9:00

#7 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
ファンドの仕組みは、以下の通りです。

2026/01/08 9:00

#8 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
ユーロコース、ブラジルレアルコース、資源国通貨コース、円コース
2011年1月31日 投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
豪ドルコース、トルコリラコース
2011年10月27日 投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
米ドルコース、メキシコペソコース
2014年1月14日 投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始2026/01/08 9:00

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/01/08 9:00

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/01/08 9:00

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
① 事業の内容

2026/01/08 9:00

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/01/08 9:00

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、投資信託財産の純資産総額に対し年率1.111%(税抜1.01%)を乗じて得た金額とし、各ファンドの計算期間を通じて毎日、費用計上されます。

2026/01/08 9:00

#14 信託期間（連結）

(3)【信託期間】

ファンド	信託期間
ユーロコース、ブラジルレアルコース、資源国通貨コース、円コース	2011年1月31日から2031年4月8日まで
豪ドルコース、トルコリラコース	2011年10月27日から2031年4月8日まで
米ドルコース、メキシコペソコース	2014年1月14日から2031年4月8日まで

ただし信託期間中に「(5) その他 ① 信託の終了(ファンドの繰上償還)」に該当する事項が生じた場合には、委託会社は受託会社と合意のうえ、一定の適切な措置を講じた後に、この信託契約を終了させることができます。詳細は「(5) その他 ① 信託の終了(ファンドの繰上償還)」をご覧ください。

2026/01/08 9:00

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/01/08 9:00

#16 分配の推移-001

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第11特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	0.0390
第12特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	0.0300
第13特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	0.0300
第14特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	0.0300
第15特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	0.0300
第16特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	0.0300
第17特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	0.0300
第18特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	0.0300
第19特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	0.0300
第20特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	0.0300
第21特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	0.0300
第22特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	0.0300
第23特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	0.0300
第24特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	0.0225
第25特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	0.0150
第26特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	0.0150
第27特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	0.0150
第28特定期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	0.0150
第29特定期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	0.0150
第30特定期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	0.0150

(注)1口当たり分配金は、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

2026/01/08 9:00

#17 分配の推移-002

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第11特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	0.0285
第12特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	0.0240
第13特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	0.0240
第14特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	0.0240
第15特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	0.0240
第16特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	0.0240
第17特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	0.0240
第18特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	0.0240
第19特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	0.0225
第20特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	0.0150
第21特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	0.0150
第22特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	0.0150
第23特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	0.0110
第24特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	0.0090
第25特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	0.0090
第26特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	0.0090
第27特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	0.0090
第28特定期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	0.0090
第29特定期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	0.0090
第30特定期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	0.0090

(注)1口当たり分配金は、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

2026/01/08 9:00

#18 分配の推移-003

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第11特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	0.0360
第12特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	0.0240
第13特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	0.0240
第14特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	0.0240
第15特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	0.0240
第16特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	0.0240
第17特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	0.0240
第18特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	0.0240
第19特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	0.0240
第20特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	0.0240
第21特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	0.0240
第22特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	0.0240
第23特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	0.0240
第24特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	0.0180
第25特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	0.0120
第26特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	0.0120
第27特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	0.0120
第28特定期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	0.0120
第29特定期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	0.0120
第30特定期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	0.0120

(注)1口当たり分配金は、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

2026/01/08 9:00

#19 分配の推移-004

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第11特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	0.0300
第12特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	0.0300
第13特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	0.0300
第14特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	0.0300
第15特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	0.0300
第16特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	0.0300
第17特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	0.0300
第18特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	0.0300
第19特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	0.0300
第20特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	0.0300
第21特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	0.0300
第22特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	0.0300
第23特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	0.0300
第24特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	0.0225
第25特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	0.0150
第26特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	0.0150
第27特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	0.0150
第28特定期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	0.0150
第29特定期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	0.0150
第30特定期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	0.0150

(注)1口当たり分配金は、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

2026/01/08 9:00

#20 分配の推移-005

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第9特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	0.0720
第10特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	0.0480
第11特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	0.0360
第12特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	0.0360
第13特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	0.0360
第14特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	0.0360
第15特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	0.0360
第16特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	0.0360
第17特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	0.0340
第18特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	0.0240
第19特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	0.0240
第20特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	0.0240
第21特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	0.0240
第22特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	0.0180
第23特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	0.0120
第24特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	0.0120
第25特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	0.0120
第26特定期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	0.0120
第27特定期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	0.0120
第28特定期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	0.0120

(注)1口当たり分配金は、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

2026/01/08 9:00

#21 分配の推移-006

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第9特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	0.0750
第10特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	0.0520
第11特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	0.0360
第12特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	0.0330
第13特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	0.0300
第14特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	0.0280
第15特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	0.0240
第16特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	0.0240
第17特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	0.0230
第18特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	0.0180
第19特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	0.0180
第20特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	0.0180
第21特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	0.0120
第22特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	0.0060
第23特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	0.0030
第24特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	0.0030
第25特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	0.0030
第26特定期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	0.0030
第27特定期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	0.0030
第28特定期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	0.0030

(注)1口当たり分配金は、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

2026/01/08 9:00

#22 分配の推移-007

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第5特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	0.0840
第6特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	0.0900
第7特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	0.0900
第8特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	0.0900
第9特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	0.0520
第10特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	0.0420
第11特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	0.0420
第12特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	0.0420
第13特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	0.0420
第14特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	0.0420
第15特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	0.0420
第16特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	0.0420
第17特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	0.0420
第18特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	0.0315
第19特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	0.0210
第20特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	0.0210
第21特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	0.0210
第22特定期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	0.0210
第23特定期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	0.0210
第24特定期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	0.0210

(注)1口当たり分配金は、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

2026/01/08 9:00

#23 分配の推移-008

②【分配の推移】

	期間	1口当たり分配金(円)
第5特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	0.0420
第6特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	0.0420
第7特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	0.0420
第8特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	0.0420
第9特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	0.0420
第10特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	0.0420
第11特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	0.0420
第12特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	0.0420
第13特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	0.0420
第14特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	0.0420
第15特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	0.0420
第16特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	0.0420
第17特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	0.0420
第18特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	0.0330
第19特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	0.0240
第20特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	0.0240
第21特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	0.0240
第22特定期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	0.0240
第23特定期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	0.0240
第24特定期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	0.0240

(注)1口当たり分配金は、各特定期間中の分配金単価の合計を表示しております。

2026/01/08 9:00

#24 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時(原則として毎月8日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
(a) 分配対象額
分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
(b) 分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準および市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないこともあります。したがって、将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
(c) 留保益の運用方針
留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。2026/01/08 9:00

#25 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/01/08 9:00

#26 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当特定期間において、各ファンドにかかる金融商品取引法第25条第1項に掲げる書類は、以下の通り提出されております。

書類名	提出年月日
臨時報告書	2025年 4月18日2025年 7月18日
有価証券報告書	2025年 7月 8日
有価証券届出書	2025年 7月 8日

2026/01/08 9:00

#27 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第11特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	△7.8
第12特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	△3.0
第13特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	4.0
第14特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	15.2
第15特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	△1.5
第16特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	△1.1
第17特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	△1.7
第18特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	△4.3
第19特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	△9.7
第20特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	15.6
第21特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	10.1
第22特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	△0.7
第23特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	△1.1
第24特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	△8.1
第25特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	8.0
第26特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	9.6
第27特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	14.1
第28特定期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	3.0
第29特定期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	△1.8
第30特定期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	15.6

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

2026/01/08 9:00

#28 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第11特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	△1.1
第12特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	19.9
第13特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	18.1
第14特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	7.1
第15特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	△7.8
第16特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	△3.5
第17特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	0.3
第18特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	△4.0
第19特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	△26.5
第20特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	1.8
第21特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	10.1
第22特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	5.1
第23特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	24.8
第24特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	0.1
第25特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	3.9
第26特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	15.2
第27特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	16.1
第28特定期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	△4.4
第29特定期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	△4.9
第30特定期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	25.2

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

2026/01/08 9:00

#29 収益率の推移-003

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第11特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	△7.3
第12特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	11.2
第13特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	13.8
第14特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	8.0
第15特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	△0.6
第16特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	△3.7
第17特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	3.9
第18特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	△4.9
第19特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	△22.0
第20特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	15.6
第21特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	17.8
第22特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	1.9
第23特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	12.8
第24特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	△8.2
第25特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	1.7
第26特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	11.3
第27特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	15.7
第28特定期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	3.9
第29特定期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	△8.6
第30特定期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	24.0

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

2026/01/08 9:00

#30 収益率の推移-004

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第11特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	0.8
第12特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	3.0
第13特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	2.1
第14特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	3.3
第15特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	△0.7
第16特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	0.3
第17特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	1.6
第18特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	2.0
第19特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	△10.8
第20特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	10.4
第21特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	5.7
第22特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	0.5
第23特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	△5.3
第24特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	△12.0
第25特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	5.3
第26特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	△0.8
第27特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	7.0
第28特定期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	1.9
第29特定期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	△2.4
第30特定期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	5.2

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

2026/01/08 9:00

#31 収益率の推移-005

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第9特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	△3.9
第10特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	1.2
第11特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	9.0
第12特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	8.9
第13特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	△5.3
第14特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	△2.1
第15特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	1.7
第16特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	△5.6
第17特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	△16.2
第18特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	24.4
第19特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	16.1
第20特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	△1.6
第21特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	6.3
第22特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	△12.1
第23特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	2.8
第24特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	9.0
第25特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	13.9
第26特定期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	4.5
第27特定期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	△11.1
第28特定期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	20.3

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

2026/01/08 9:00

#32 収益率の推移-006

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第9特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	△1.7
第10特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	△2.9
第11特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	△5.8
第12特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	11.2
第13特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	△6.7
第14特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	△22.4
第15特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	21.4
第16特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	5.5
第17特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	△17.3
第18特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	1.4
第19特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	12.8
第20特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	3.8
第21特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	△29.0
第22特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	1.2
第23特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	6.0
第24特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	2.1
第25特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	16.1
第26特定期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	13.9
第27特定期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	6.6
第28特定期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	21.4

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

2026/01/08 9:00

#33 収益率の推移-007

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第5特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	△8.1
第6特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	△0.5
第7特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	10.3
第8特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	5.2
第9特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	△4.5
第10特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	6.6
第11特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	1.7
第12特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	△0.3
第13特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	△8.1
第14特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	8.1
第15特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	9.2
第16特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	2.2
第17特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	4.4
第18特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	3.9
第19特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	△1.9
第20特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	13.9
第21特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	12.2
第22特定期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	2.0
第23特定期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	△0.1
第24特定期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	10.4

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

2026/01/08 9:00

#34 収益率の推移-008

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第5特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	△14.0
第6特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	△3.8
第7特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	11.9
第8特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	8.9
第9特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	△0.1
第10特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	6.9
第11特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	3.3
第12特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	0.1
第13特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	△24.0
第14特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	24.7
第15特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	18.0
第16特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	2.4
第17特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	9.9
第18特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	8.1
第19特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	11.1
第20特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	17.1
第21特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	27.2
第22特定期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	△10.1
第23特定期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	△4.0
第24特定期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	26.3

(注1)収益率は、各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。

2026/01/08 9:00

#35 受益者の権利等（連結）

収益分配金に対する請求権
1)受益者は、委託会社が決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
2)収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日からお支払いします(決算日(休業日の場合は翌営業日)から起算して、原則として5営業日までに支払いを開始します。)。収益分配金の支払は、販売会社の本支店営業所等において行うものとします。
3)受益者は、収益分配金を支払開始日から5年間支払請求しないと権利を失います。2026/01/08 9:00

#36 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/01/08 9:00

#37 委託会社等の経理状況（連結）

委託会社であるアムンディ・ジャパン株式会社(以下「当社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号) 並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第282条及び第306条により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/01/08 9:00

#38 投資リスク（連結）

価格変動リスク
各ファンドが主要投資対象とする外国籍投資信託は、主に欧州のハイイールド債(高利回り債/投機的格付債)を投資対象としています。債券の価格はその発行体の経営状況および財務状況、一般的な経済状況や金利、証券の市場感応度の変化等により価格が下落するリスクがあります。一般的に金利が上昇した場合には債券価格は下落します。当該債券の価格が下落した場合には、各ファンドの基準価額も下落し、損失を被り投資元本を割込むことがあります。2026/01/08 9:00

#39 投資不動産物件-001

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/01/08 9:00

#40 投資制限（連結）

【投資制限】
投資信託約款に基づく投資制限

2026/01/08 9:00

#41 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類(ユーロコース、ブラジルレアルコースおよび円コースについては本邦通貨表示のものに限ります。)
1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
イ 有価証券
ロ 金銭債権
ハ 約束手形
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ 為替手形2026/01/08 9:00

#42 投資方針（連結）

運用方針
この投資信託は、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な投資信託財産の成長を目指して運用を行います。2026/01/08 9:00

#43 投資有価証券の主要銘柄-001

①【投資有価証券の主要銘柄】
2025年10月末日現在

2026/01/08 9:00

#44 投資状況-001

(1)【投資状況】
2025年10月末日現在

2026/01/08 9:00

#45 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありません。
ただし、一部解約の申込を受け付けた日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た投資信託財産留保額※が控除されます。
※「信託財産留保額」とは運用の安定性を高めるために換金する受益者が負担する金額で投資信託財産に留保されます。2026/01/08 9:00

#46 換金（解約）手続等（連結）

換金を行う受益者(販売会社を含みます。)は、自己に帰属する受益権につき、販売会社の営業日において、販売会社が定める換金単位をもって一部解約の実行の請求(以下、「解約請求」といいます。)を行うことで換金ができます。
ただし、ユーロネクストの休業日、フランスの祝休日、ルクセンブルクの銀行休業日のいずれかに該当する場合、または12月24日に当たる場合には、解約請求の申込みの受付は行いません。
解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の解約請求にかかるこの投資信託契約の一部解約の実行を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
原則として販売会社の毎営業日の午後3時30分までに解約請求が行われ、かつ、それにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。これを過ぎた場合は翌営業日の取扱いとなります。販売会社により異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合わせください。2026/01/08 9:00

#47 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第29特定期間自 2024年10月 9日至 2025年 4月 8日	第30特定期間自 2025年 4月 9日至 2025年10月 8日
営業収益
受取配当金	23,741,200	27,521,200
受取利息	7,860	24,379
有価証券売買等損益	△30,172,579	69,084,865
営業収益合計	△6,423,519	96,630,444
営業費用
受託者報酬	90,260	107,450
委託者報酬	2,948,398	3,509,983
その他費用	298,863	285,827
営業費用合計	3,337,521	3,903,260
営業利益又は営業損失(△)	△9,761,040	92,727,184
経常利益又は経常損失(△)	△9,761,040	92,727,184
当期純利益又は当期純損失(△)	△9,761,040	92,727,184
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△507,675	331,491
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△441,813,788	△439,538,843
剰余金増加額又は欠損金減少額	34,591,505	27,503,281
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	34,591,505	27,503,281
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,524,064	143,790,895
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,524,064	143,790,895
分配金	14,539,131	17,147,020
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△439,538,843	△480,577,784

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#48 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/01/08 9:00

#49 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第43期(自2023年1月1日 至2023年12月31日)

2026/01/08 9:00

#50 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#51 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2026/01/08 9:00

#52 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、販売会社が独自に定める料率を乗じて得た金額とします。

2026/01/08 9:00

#53 申込（販売）手続等（連結）

販売会社は、申込期間中の販売会社の営業日において、各ファンドの募集・販売の取扱いを行います。ただし、取得申込日がユーロネクストの休業日、フランスの祝休日、ルクセンブルクの銀行休業日のいずれかに該当する場合、または12月24日に当たる場合の取得申込みの受付は行いません。
各ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、販売会社に対し各ファンドの取得申込みと同時にまたはあらかじめ当該取得申込者が受益権の振替を行うための振替機関等の口座を申し出るものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。

2026/01/08 9:00

#54 管理及び運営

第2【管理及び運営】
お取扱いの各ファンド、購入・換金のお申込みの方法ならびに単位および分配金のお取扱い等について、販売会社によって異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問合せください。

2026/01/08 9:00

#55 純資産の推移-001

【純資産の推移】
2025年10月末日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記の特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)純資産総額(分配付)及び1口当たり純資産額(分配付)は、各特定期間の最終計算期間に係る収益分配金のみを含んでおります。2026/01/08 9:00

#56 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ユーロコース)

2026/01/08 9:00

#57 純資産額計算書-002

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(ブラジルレアルコース)

2026/01/08 9:00

#58 純資産額計算書-003

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(資源国通貨コース)

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#59 純資産額計算書-004

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(円コース)

2026/01/08 9:00

#60 純資産額計算書-005

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(豪ドルコース)

2026/01/08 9:00

#61 純資産額計算書-006

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)

2026/01/08 9:00

#62 純資産額計算書-007

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(米ドルコース)

2026/01/08 9:00

#63 純資産額計算書-008

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(メキシコペソコース)

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#64 計算期間（連結）

各ファンドの計算期間は、原則として毎月9日から翌月8日までとします。2026/01/08 9:00

#65 設定及び解約の実績-001

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第11特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	80,354,143	686,288,829	3,078,770,364
第12特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	70,907,091	544,093,508	2,605,583,947
第13特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	96,891,394	574,684,256	2,127,791,085
第14特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	1,098,149,117	451,222,203	2,774,717,999
第15特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	1,158,055,826	399,844,433	3,532,929,392
第16特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	327,024,996	634,033,397	3,225,920,991
第17特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	93,553,757	431,784,022	2,887,690,726
第18特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	51,416,820	614,990,602	2,324,116,944
第19特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	48,936,972	488,196,244	1,884,857,672
第20特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	77,057,567	295,620,398	1,666,294,841
第21特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	135,793,371	344,341,236	1,457,746,976
第22特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	35,747,159	171,305,557	1,322,188,578
第23特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	40,401,318	223,187,949	1,139,401,947
第24特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	28,867,012	124,511,660	1,043,757,299
第25特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	36,746,874	43,179,142	1,037,325,031
第26特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	98,075,731	91,437,061	1,043,963,701
第27特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	182,162,367	147,206,817	1,078,919,251
第28特定期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	14,913,158	77,879,230	1,015,953,179
第29特定期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	19,337,167	79,826,809	955,463,537
第30特定期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	340,334,081	66,357,976	1,229,439,642

(注)全て本邦内におけるものです。

2026/01/08 9:00

#66 設定及び解約の実績-002

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第11特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	10,988,872,323	41,125,824,963	201,623,111,623
第12特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	11,304,127,267	34,084,525,640	178,842,713,250
第13特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	12,311,623,944	43,869,042,410	147,285,294,784
第14特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	8,610,858,803	28,158,729,070	127,737,424,517
第15特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	7,352,041,215	17,946,525,692	117,142,940,040
第16特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	3,840,261,705	18,801,299,843	102,181,901,902
第17特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	3,368,659,184	11,559,965,165	93,990,595,921
第18特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	3,560,248,918	9,470,963,770	88,079,881,069
第19特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	4,680,110,406	13,504,128,362	79,255,863,113
第20特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	2,357,248,908	7,910,594,968	73,702,517,053
第21特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	3,373,524,911	9,552,286,574	67,523,755,390
第22特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	3,322,160,349	8,577,768,643	62,268,147,096
第23特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	3,050,304,933	10,239,527,590	55,078,924,439
第24特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	1,820,551,761	5,254,145,709	51,645,330,491
第25特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	1,861,299,561	3,506,483,857	50,000,146,195
第26特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	1,185,951,967	4,865,147,179	46,320,950,983
第27特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	1,323,230,226	4,534,381,271	43,109,799,938
第28特定期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	925,980,132	4,500,874,397	39,534,905,673
第29特定期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	817,043,592	3,051,994,918	37,299,954,347
第30特定期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	989,251,828	2,486,509,750	35,802,696,425

(注)全て本邦内におけるものです。

2026/01/08 9:00

#67 設定及び解約の実績-003

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第11特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	247,804,098	2,258,941,062	8,261,340,618
第12特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	132,463,232	1,590,506,818	6,803,297,032
第13特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	298,829,352	1,663,356,485	5,438,769,899
第14特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	129,378,497	1,343,288,488	4,224,859,908
第15特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	507,227,831	745,388,273	3,986,699,466
第16特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	189,025,865	869,381,808	3,306,343,523
第17特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	43,105,426	247,592,135	3,101,856,814
第18特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	47,876,904	216,090,273	2,933,643,445
第19特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	48,633,045	479,166,448	2,503,110,042
第20特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	56,479,661	190,351,184	2,369,238,519
第21特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	66,666,345	187,368,540	2,248,536,324
第22特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	68,871,981	268,375,292	2,049,033,013
第23特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	270,650,068	563,762,750	1,755,920,331
第24特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	125,397,216	119,364,822	1,761,952,725
第25特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	26,963,231	101,552,728	1,687,363,228
第26特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	22,241,457	187,665,121	1,521,939,564
第27特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	70,788,021	108,700,777	1,484,026,808
第28特定期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	45,047,678	53,775,223	1,475,299,263
第29特定期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	28,376,656	106,393,136	1,397,282,783
第30特定期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	19,729,603	90,464,753	1,326,547,633

(注)全て本邦内におけるものです。

2026/01/08 9:00

#68 設定及び解約の実績-004

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第11特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	988,383,104	1,987,011,492	11,696,981,777
第12特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	1,358,205,694	1,634,947,916	11,420,239,555
第13特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	1,012,747,817	2,118,848,150	10,314,139,222
第14特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	1,518,430,032	1,448,740,912	10,383,828,342
第15特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	1,588,285,086	798,923,809	11,173,189,619
第16特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	234,504,660	1,403,712,435	10,003,981,844
第17特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	275,539,422	4,341,655,603	5,937,865,663
第18特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	467,834,270	1,432,264,812	4,973,435,121
第19特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	339,086,997	740,586,729	4,571,935,389
第20特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	373,830,105	435,314,077	4,510,451,417
第21特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	96,721,158	1,108,079,217	3,499,093,358
第22特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	78,927,509	334,439,414	3,243,581,453
第23特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	51,796,878	184,489,006	3,110,889,325
第24特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	53,202,150	253,490,387	2,910,601,088
第25特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	35,477,727	328,193,366	2,617,885,449
第26特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	34,557,914	468,136,115	2,184,307,248
第27特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	23,867,516	136,462,160	2,071,712,604
第28特定期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	33,136,817	297,331,272	1,807,518,149
第29特定期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	147,687,383	164,025,518	1,791,180,014
第30特定期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	23,496,542	85,514,893	1,729,161,663

(注)全て本邦内におけるものです。

2026/01/08 9:00

#69 設定及び解約の実績-005

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第9特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	17,736,665,574	64,249,750,885	281,332,962,410
第10特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	6,009,670,406	54,138,633,169	233,203,999,647
第11特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	3,882,944,589	43,503,532,746	193,583,411,490
第12特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	5,137,327,811	34,241,742,442	164,478,996,859
第13特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	6,379,295,905	24,749,510,460	146,108,782,304
第14特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	3,131,240,004	20,932,691,039	128,307,331,269
第15特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	3,491,518,411	13,473,687,305	118,325,162,375
第16特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	2,901,725,634	11,791,268,784	109,435,619,225
第17特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	3,474,939,573	17,202,426,005	95,708,132,793
第18特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	2,083,645,864	8,387,256,453	89,404,522,204
第19特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	1,979,125,025	10,856,995,691	80,526,651,538
第20特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	1,670,104,276	7,621,600,891	74,575,154,923
第21特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	1,695,828,557	7,023,267,688	69,247,715,792
第22特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	2,201,902,784	5,152,122,744	66,297,495,832
第23特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	848,051,973	5,466,306,201	61,679,241,604
第24特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	1,209,132,802	5,325,407,909	57,562,966,497
第25特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	656,335,827	6,152,343,856	52,066,958,468
第26特定期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	497,986,331	3,993,705,512	48,571,239,287
第27特定期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	718,946,258	3,859,158,769	45,431,026,776
第28特定期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	499,904,948	2,771,458,391	43,159,473,333

(注)全て本邦内におけるものです。

2026/01/08 9:00

#70 設定及び解約の実績-006

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第9特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	19,176,417,324	92,322,115,324	365,453,766,380
第10特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	9,646,639,414	87,952,970,918	287,147,434,876
第11特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	11,092,147,416	64,596,788,625	233,642,793,667
第12特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	64,577,788,272	26,660,154,026	271,560,427,913
第13特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	59,907,058,451	35,167,671,691	296,299,814,673
第14特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	14,689,744,624	62,188,917,819	248,800,641,478
第15特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	13,714,648,120	24,940,464,013	237,574,825,585
第16特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	10,415,113,508	30,856,964,263	217,132,974,830
第17特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	10,339,848,428	33,134,566,373	194,338,256,885
第18特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	5,981,058,389	27,462,669,027	172,856,646,247
第19特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	6,332,550,598	33,758,795,119	145,430,401,726
第20特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	6,564,085,728	18,303,703,194	133,690,784,260
第21特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	11,897,103,166	33,606,621,088	111,981,266,338
第22特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	6,289,151,208	11,270,172,681	107,000,244,865
第23特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	1,287,548,858	9,373,372,652	98,914,421,071
第24特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	1,834,995,000	8,198,738,465	92,550,677,606
第25特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	1,507,900,137	10,370,805,269	83,687,772,474
第26特定期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	1,912,497,173	8,291,488,851	77,308,780,796
第27特定期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	1,016,816,426	8,354,437,865	69,971,159,357
第28特定期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	1,100,839,593	6,777,394,414	64,294,604,536

(注)全て本邦内におけるものです。

2026/01/08 9:00

#71 設定及び解約の実績-007

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第5特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	8,244,093,881	3,923,947,334	25,194,747,551
第6特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	4,686,700,937	4,301,286,808	25,580,161,680
第7特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	8,524,977,438	7,261,835,790	26,843,303,328
第8特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	14,228,989,834	3,871,071,250	37,201,221,912
第9特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	22,098,884,295	10,831,077,921	48,469,028,286
第10特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	2,388,606,931	9,008,094,813	41,849,540,404
第11特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	1,642,602,005	7,377,443,164	36,114,699,245
第12特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	1,511,563,957	5,518,754,264	32,107,508,938
第13特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	2,068,446,123	6,321,068,624	27,854,886,437
第14特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	1,281,507,229	2,530,452,912	26,605,940,754
第15特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	944,217,767	4,068,357,440	23,481,801,081
第16特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	1,038,216,886	3,490,999,059	21,029,018,908
第17特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	1,116,607,496	2,636,181,966	19,509,444,438
第18特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	1,756,384,546	2,150,817,069	19,115,011,915
第19特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	378,715,929	1,420,507,411	18,073,220,433
第20特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	728,058,992	1,977,155,407	16,824,124,018
第21特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	309,619,589	990,999,369	16,142,744,238
第22特定期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	474,345,523	2,216,213,327	14,400,876,434
第23特定期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	389,180,038	1,140,258,250	13,649,798,222
第24特定期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	182,531,752	903,633,924	12,928,696,050

(注)全て本邦内におけるものです。

2026/01/08 9:00

#72 設定及び解約の実績-008

(4)【設定及び解約の実績】

	期間	設定口数	解約口数	発行済口数
第5特定期間	2015年10月 9日～2016年 4月 8日	183,656,002	1,046,230,950	4,636,682,087
第6特定期間	2016年 4月 9日～2016年10月11日	311,706,552	834,516,696	4,113,871,943
第7特定期間	2016年10月12日～2017年 4月10日	1,365,579,230	885,700,696	4,593,750,477
第8特定期間	2017年 4月11日～2017年10月10日	1,953,192,987	894,672,126	5,652,271,338
第9特定期間	2017年10月11日～2018年 4月 9日	1,167,254,794	1,048,652,293	5,770,873,839
第10特定期間	2018年 4月10日～2018年10月 9日	361,929,742	1,646,538,177	4,486,265,404
第11特定期間	2018年10月10日～2019年 4月 8日	443,675,026	1,226,307,828	3,703,632,602
第12特定期間	2019年 4月 9日～2019年10月 8日	462,731,505	556,358,966	3,610,005,141
第13特定期間	2019年10月 9日～2020年 4月 8日	514,046,532	626,566,539	3,497,485,134
第14特定期間	2020年 4月 9日～2020年10月 8日	446,675,939	409,428,107	3,534,732,966
第15特定期間	2020年10月 9日～2021年 4月 8日	963,644,481	464,490,693	4,033,886,754
第16特定期間	2021年 4月 9日～2021年10月 8日	672,293,985	348,481,875	4,357,698,864
第17特定期間	2021年10月 9日～2022年 4月 8日	292,214,464	800,173,476	3,849,739,852
第18特定期間	2022年 4月 9日～2022年10月11日	473,275,928	455,892,400	3,867,123,380
第19特定期間	2022年10月12日～2023年 4月10日	472,622,722	248,178,609	4,091,567,493
第20特定期間	2023年 4月11日～2023年10月10日	490,031,459	1,491,080,165	3,090,518,787
第21特定期間	2023年10月11日～2024年 4月 8日	398,324,200	624,449,936	2,864,393,051
第22特定期間	2024年 4月 9日～2024年10月 8日	192,947,390	829,614,927	2,227,725,514
第23特定期間	2024年10月 9日～2025年 4月 8日	75,111,502	443,712,227	1,859,124,789
第24特定期間	2025年 4月 9日～2025年10月 8日	126,757,141	108,453,358	1,877,428,572

(注)全て本邦内におけるものです。

2026/01/08 9:00

#73 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
日本の居住者である受益者に対する課税上の取扱いは、2025年9月末現在の内容に基づいて記載しており、税法が改正された場合等には、以下の内容および本書における税制に関する記載内容が変更になることがあります。ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。公募株式投資信託は税法上、一定の要件を満たした場合にNISA(少額投資非課税制度)の適用対象となります。ファンドはNISAの対象ではありません。また、外国税額控除の適用となった場合には、分配時の税金が以下の内容と異なる場合があります。

2026/01/08 9:00

#74 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/01/08 9:00

#75 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算定

2026/01/08 9:00

#76 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
委託会社では、運用本部所属のファンド・マネジャーがファンドの運用指図を行います。月次で開催する投資運用委員会において、運用評価の結果が運用関係者にフィードバックされます。

2026/01/08 9:00

#77 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は2025年10月末日現在の運用状況です。
また、投資比率は、小数点以下第3位を切捨てで表示しているため、当該比率の合計と合計欄の比率が一致しない場合があります。

2026/01/08 9:00

#78 附属明細表（連結）

株式
該当事項はありません。2026/01/08 9:00

#79 （参考情報）運用実績（連結）

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