アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2025/10/09-2026/04/08)

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【提出】: 2026/07/08 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 149項目

アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)

2026年4月末日現在

Ⅰ 資産総額	10,879,749,840	円
Ⅱ 負債総額	28,326,659	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,851,423,181	円
Ⅳ 発行済口数	56,564,975,673	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1918	円
(1万口当たり純資産額)	(1,918	円)

開示資料

決算

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