有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/04/11-2023/10/10)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
2023年10月末日現在
2023年10月末日現在
| Ⅰ 資産総額 | 9,975,190,025 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 94,320,451 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,880,869,574 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 91,252,685,365 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1083 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (1,083 | 円) |