有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/04/09-2024/10/08)
アムンディ・欧州ハイ・イールド債券ファンド(トルコリラコース)
| 2024年10月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 11,027,622,269 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,784,282 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,998,837,987 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 76,473,476,366 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1438 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (1,438 | 円) |
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